Objectif
Cet article explique les intégrations ERP qui pourraient être possibles pour votre organisation.
Public
Cet article s'adresse aux administrateurs qui souhaitent établir des intégrations entre un ERP et U.S. Bank NextView™.
Fichier d'exportation (service autonome)
L'exportation standard des dépenses produit un fichier .csv selon un calendrier prédéfini ou à la demande, selon votre préférence. Ce processus est la manière la plus courante d'extraire des données de NextView. Notez qu'une exportation de dépenses n'exporte que les transactions approuvées et complètes du système. Si vous souhaitez accéder à une vue d'accumulation des transactions ou à une liste des transactions en attente ou ouvertes, allez à « Transactions » et sélectionnez « Exporter ».
La fonction d'exportation vous permet de choisir des champs existants dans NextView (comme « Date de publication », « Montant de la transaction », « Description de la dépense », « Compte GL » ou « Département ») à exporter dans l'ordre des colonnes de votre choix. Vous pouvez renommer ces champs pour l'exportation afin qu'ils correspondent à un champ correspondant dans votre système ERP. Le tableau 1 ci-dessous liste des exemples.
Tableau 1. Noms de champs NextView et noms de champs ERP correspondants
Nom du champ NextView | Nom du champ ERP |
ID de compte externe | Compte GL |
ID de département | Centre de coûts |
Prénom | Prénom |
Fichier d'exportation personnalisé (engagement de consultant technique)
Les fichiers d'exportation personnalisés sont des fichiers que vous ne pouvez pas produire en utilisant la méthode d'exportation standard des dépenses décrite dans la section précédente. Ceci nécessite un travail personnalisé par U.S. Bank ressources techniques et aura un coût associé. U.S. Bank collabore avec vous pour construire une configuration de fichier personnalisée qui vous est livrée dans un format qui sera automatiquement téléchargé dans votre ERP/GL. Ces fichiers varient en complexité, et la banque commence le processus en vous demandant de partager une copie de ce que vous téléchargez actuellement dans votre ERP.
Un consultant technique planifie un appel de cadrage avec vous pour examiner ce dont vous avez besoin et présenter les capacités du système pour répondre à vos besoins. L'ensemble du processus peut prendre jusqu'à quatre semaines pour que vous receviez un fichier personnalisé complet.
Voici des exemples courants de situations où vous pourriez avoir besoin d'un fichier personnalisé :
Vous avez besoin que les dépenses par carte de crédit et les dépenses personnelles soient séparées en deux fichiers.
Il y a des champs spécifiques qui n'existent pas dans NextView que vous devez inclure pour qu'un fichier soit téléchargé avec succès dans votre ERP (par exemple, un champ « Date de génération du fichier » avec l'horodatage pour cette date).
Vous devez combiner tous les champs existants dans NextView pour former une chaîne GL (par exemple, combinez vos champs « ID de compte-ID de département » et « ID de champ personnalisé » en un seul).
Intégration QuickBooks Online (QBO)
NextView a une API de base d'intégration construite avec QuickBooks Online, qui vous permet de synchroniser des données entre les deux systèmes.
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Date de publication : 6 janvier 2025
Dernière mise à jour : NA